تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین ، رسیدن به میانگین متحرک 200 هفته‌ای

روز گذشته در تحلیل‌ تکنیکال بیت کوین و نمودار آن مشاهده شد که به یکی از مهم‌ترین محدوده‌های تاریخی خود یعنی میانگین متحرک 200 هفته‌ای (200W MA) رسیده است. این اتفاق تا کنون تنها سه مرتبه در تاریخ بیت کوین تکرار شده و همیشه با یک کف بزرگ و اصلی در قیمت بزرگ‌ترین رمزارز بازار هم‌خوانی داشته است.


بیت کوین از زمان رسیدن به سقف تاریخی 69,000 دلاری خود در 10 نوامبر 2021 (19 آبان 1400)، تا کنون روندی نزولی را طی کرده است. اما شدت این روند با رسیدن قیمت به 48,200 دلار در 28 مارس 2022 (8 فروردین 1401) افزایش پیدا کرد.


پس از این تاریخ، بیت کوین در نمودار خود 9 کندل هفتگی قرمز و فقط یک کندل سبز تشکیل داد (منطقه نارجی در تصویر). سپس با ادامه این روند، دو کندل قرمز دیگر نیز در نمودار خود ثبت کرد که هر کدام 10 درصد کاهش قیمت را برای بیت کوین رقم زدند (فلش‌های آبی).


در ادامه تحلیل تکنیکال بیت کوین و تایم فریم روزانه آن، تنها دیروز یک کندل روزانه به میزان 15.38 درصد کاهش برای آن تشکیل شد و قیمت را به کفِ شَدو و سطح 21,925 دلاری کشاند. صبح امروز نیز با ادامه این روند، قیمت بیت کوین به کف 20,846 دلار رسید.

نمودار هفتگی بیت کوین
نمودار هفتگی بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین و میانگین متحرک 200 هفته‌ای

با مشاهده نمودار بالا، متوجه می‌شویم که روند نزولی بیت کوین با رسیدن به خط آبی رنگ، به‌نظر در حال متوقف شدن است. این همان میانگین متحرک 200 هفته‌ای بیت کوین است که سطحی بسیار مهم در تاریخچه آن محسوب می‌شود.


در نمودارهای بلندمدت می‌بینیم که این خط در بازارهای نزولی همیشه به‌عنوان یک سطح حمایتی عمل کرده است. از جایی که شدو کندل‌های هفتگی اغلب پایین‌تر از این خط آمده‌اند، شاید از لحاظ حمایتی یک سطح کامل و بی‌نقص نباشد، اما عموماً این کندل‌ها بالاتر از میانگین متحرک 200 هفته‌ای بسته شده‌اند.

میانگین متحرک 200 هفته‌ای بیت کوین
میانگین متحرک 200 هفته‌ای بیت کوین

در ابتدا، این میانگین متحرک نقش یک سطح حمایتی را در بازار خرسی سال 2015 ایفا کرد. پس از کاپیتولاسیون (فروش از روی ترس و حفظ سودهای به‌دست آمده) غیرمنتظره در ژانویه 2015 (بهمن 1393)، بیت کوین به‌مدت 259 روز در یک روند خنثی (Consolidation) قدم برداشت و در ماه اکتبر 2015 (آبان 1394) بود که حرکت صعودی خود را از سر گرفت.


برای دومین بار، قیمت بیت کوین در پایان بازار خرسی 2018 به میانگین متحرک 200 هفته‌ای رسید. در آن زمان، حتی یک شدو هم پایین‌تر از این خط ثبت نشد و روند خنثی بعد از آن، 63 روز به‌طول انجامید.


اما آخرین باری که میانگین متحرک 200 هفته‌ای در تحلیل تکنیکال بیت کوین به‌عنوان سطح حمایتی برای این رمزارز دیده شد، زمان پیدایش پاندمی کرونا و سقوط بازارها در مارس 2020 (اسفند 1398) بود. در آن زمان، دو شدو بسیار بلند پایین‌تر از این خط دیده شد و کندل هفتگی نیز پایین‌تر از این میانگین متحرک بسته شد.

نکته جالب این‌جا است که روند نزولی بیت کوین در آن دوره یک بازگشت سریع به شکل عدد هفت داشت و پس از یک هفته روند صعودی خود را آغاز کرد. اما در عوض، روند خنثی آن بین ماه‌های آوریل تا ژوئیه 2020 (اردیبهشت تا مرداد 1399) صورت گرفت که البته، در یک سطح قیمتی بالاتر یعنی 9,000 دلار در جریان بود.


بنابراین، با برآورد میانگین این آمار و ارقام در رابطه با رسیدن بیت کوین به میانگین متحرک 200 هفته‌ای خود (259، 63 و 7 روز)، می‌توان از این نمونه آماریِ نه‌چندان قوی نتیجه گرفت که بیت کوین پس از رسیدن به این خط، به‌طور میانگین 110 روز یک روند خنثی را طی خواهد کرد.

اگر صحت چنین برآوردی ثابت شود، به این معنی است که بیت کوین روند صعودی خود را در اوایل ماه اکتبر 2022 (اواسط مهر ماه) دوباره شروع خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین و کاهش ضررها نسبت به سقف‌های تاریخی

بر اساس داده‌های پلتفرم آماری گلس‌نود (Glassnode)، بیت کوین با تشکیل کفِ قیمتی در روز گذشته، نسبت به سقف تاریخی خود در نوامبر 2021 (آبان 1400) 67.27 درصد کاهش را ثبت کرده است. این بزرگ‌ترین انحراف قیمتی از زمان پاندمی کرونا در مارس 2020 (اسفند 1398) برای بیت کوین بود که در آن زمان، قیمت این رمزارز 75.5 درصد کاهش پیدا کرده بود.

طی آن دوره قیمت بیت کوین به کف 3,941 دلار رسید که سقف تاریخی پیش از آن در 17 دسامبر 2017 (26 آذر 1396) و به میزان 19,764 دلار بود.

کاهش نوسانات نسبت به سقف‌های تاریخی قیمت بیت کوین
کاهش نوسانات نسبت به سقف‌های تاریخی قیمت بیت کوین

با نگاه دقیق به این نمودار و کم‌شدن ضررها نسبت به سقف‌های تاریخی قیمت بیت کوین، یک کاهش تدریجی در نوسنات آن دیده می‌شود و با تشکیل هر کف بزرگ و مهم در بازارهای خرسی، قیمت بیت کوین نسبت به سقف تاریخی مربوطه فاصله کمتری گرفته است.


از این رو می‌توان با کشیدن یک خط نه‌چندان دقیق (خط آبی) به این مسئله اشاره داشت که این بار، فاصله قیمت بیت کوین با آخرین سقف تاریخی آن نزدیک به 70 درصد خواهد بود. اگر این مقدار دقیق و صحیح باشد، کف بزرگ و اصلی که بیت کوین تشکیل می‌دهد در سطح 20,700 دلار خواهد بود. این مسئله با اصلاح قیمتی بیت کوین در سقف تاریخی سال 2017 آن تلاقی زمانی دارد.


اما اگر بیت کوین روند نزولی خود را ادامه دهد و به اندازه سال‌های 2015 و 2018، یعنی نزدیک به 85 درصد ضرر را متحمل شود، هدف تشکیل این کف بزرگ برای بیت کوین 10,350 دلار خواهد بود.

منبع: BeInCrypto

4/5 - (1 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

پوریا کریم‌زاده متولد ۱۳۶۹ در مشهد، فارغ‌التحصیل ادبیات انگلیسی؛ ده سال سابقه ترجمه و تدریس و سه سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی و تحلیل فاندامنتال دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *