تحلیل روز اتریوم ۰۵ خرداد ۱۴۰۴

تحلیل اتریوم؛ فتح قله  ۳٬۵۷۷ دلار هدف بعدی است!

اتریوم پس از بازگشت از سطح ۲٬۵۷۰ دلار، یک الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) تشکیل داده که پتانسیل رشد ۳۳ درصدی دارد. داده‌های بازار مشتقات نیز از احتمال شکست مقاومتی و حرکت به سمت ۳٬۵۷۷ دلار حکایت دارند.

به گزارش صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس و به نقل از وبسایت thecryptobasic، در حالی که بیت‌کوین مجددا سطح ۱۰۹٬۰۰۰ دلار را پس گرفته، اتریوم هم هفته را با شرایطی مثبت آغاز کرد و در سطح ۲٬۵۷۰ دلار معامله می‌شود. عبور قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA 200) نشان می‌دهد که ممکن است یک الگوی «دابل‌فلت» شکل بگیرد؛ الگویی که احتمال جهش قیمتی بیش از ۳۰ درصد را در پی دارد. حال سوال اینجاست که آیا زمان خرید اتریوم فرا رسیده‌است؟ در ادامه این تحلیل پاسخ این سوال روشن خواهد شد.

تحلیل قیمت اتریوم

در نمودار روزانه، اتریوم همچنان در یک فاز تثبیت قرار گرفته و بین سطوح فیبوناچی ۳۸.۲۰٪ و ۵۰٪ در حال نوسان است. این سطوح به ترتیب در ۲٬۳۹۵ دلار و ۲٬۶۹۹ دلار قرار دارند.

پس از رشد ۵۰ درصدی در اوایل ماه می، اتریوم موفق به تکمیل یک الگوی پرچم صعودی (Bull Flag)  شده است. میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA 200) نیز با کف این الگو هم‌راستا شده که اعتبار این آرایش صعودی را بیشتر می‌کند.

از سوی دیگر، افزایش تدریجی قدرت صعودی در ساختار بازار احتمال شکل‌گیری کراس صعودی بین EMAهای ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه را بالا برده‌است؛ موضوعی که یک سیگنال مثبت دیگر برای روند آینده محسوب می‌شود.

بر اساس این الگوی پرچم و سطوح فیبوناچی، انتظار می‌رود که شکست مقاومتی، رشد ۳۳ درصدی قیمت را به دنبال داشته‌باشد که می‌تواند قیمت را به سطح ۳٬۵۷۷ دلار برساند. این هدف قیمتی حتی از سطح فیبوناچی ۷۸.۶٪ در ۳٬۴۳۶ دلار نیز فراتر می‌رود و نشان‌دهنده پتانسیل صعودی قوی است.

نشانه‌های بازار: الگوی دوجی و واگرایی پنهان

بازگشت اتریوم از EMA 200 روزه با تشکیل کندل دوجی با سایه‌ پایینی بلند در روز یکشنبه همراه بود که نشانه‌ای از اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به سطوح حمایتی است.
با این حال، حرکت افقی اخیر قیمت باعث کاهش مومنتوم روند شده و خط نزولی در شاخص RSI نیز از ضعف نسبی قدرت صعودی حکایت دارد.

تا زمانی که قیمت در فاز نوسانی باقی بماند، واگرایی پنهان نزولی در RSI می‌تواند سیگنالی هشداردهنده باشد. در صورتی که کندل روزانه زیر سطح فیبوناچی ۳۸.۲۰٪ (۲٬۳۹۵ دلار) بسته شود، احتمالا شاهد آزمایش مجدد EMA ۵۰ روزه در سطح ۲٬۲۱۳ دلار خواهیم بود.

داده‌های بازار مشتقات: انتظار برای جهش

با وجود فاز تثبیت، احساسات صعودی در بازار مشتقات اتریوم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس داده‌های کوین گلس، میزان بهره باز (Open Interest) در معاملات مشتقه اتریوم با رشد ۲.۷۳ درصدی به ۳۲.۹۳ میلیارد دلار رسیده‌است؛ نشانه‌ای از افزایش فعالیت معاملاتی و احتمال جهش قیمت در آینده‌ای نزدیک.

کاهش کوتاه‌مدت نرخ تامین مالی به ۰.۰۰۳۴٪ نشان‌دهنده افت جزئی در مومنتوم صعودی است. با این حال، لیکوئید شدن ۱۷.۸۴ میلیون دلار موقعیت فروش در بازه ۱۲ ساعته اخیر، فضای صعودی بازار را تقویت کرد.

به‌طور کلی، داده‌های کوین گلس از چشم‌انداز صعودی حمایت می‌کنند و نشان‌دهنده ادامه حرکت رو به بالا هستند.

بازگشت فعالیت توسعه روی بلاک‌چین اتریوم به سطح سال ۲۰۲۱

تد پیلووز تحلیل‌گر مطرح بازار رمزارز در توییتی به افزایش قابل‌توجه فعالیت توسعه روی بلاک‌چین اتریوم اشاره کرد.
به گفته او، استقرار روزانه قراردادهای هوشمند به سطوحی بازگشته که آخرین بار در جریان بازار صعودی سال ۲۰۲۱ مشاهده شده بود.

این موضوع نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه فعالیت توسعه‌دهندگان در شبکه اتریوم است و از مومنتوم قوی‌تر در زنجیره حکایت دارد. با شدت گرفتن فعالیت درون‌زنجیره‌ای، این افزایش توسعه به‌احتمال زیاد از رشد قیمت لحظه‌ای ETH حمایت خواهد کرد.